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09年昆山市创业控股有限公司债募集资金用途

发布时间:2021-07-05 21:48

  本期债券募集资金总额为20亿元,将全部用于昆山市污水管网完善工程项目、昆山市区域供水管网延伸工程项目、昆山市第四水厂一期工程项目以及昆山市饮用水质提升工程项目的建设。

  本项目位于昆山市全市范围内,与昆山市规划污水处理总规模相配套,共铺设污水管总长1,995公里,其中污水干管949.2公里,污水支管1,045.8公里。新建污水提升泵站109座。本项目建设期为五年,项目总投资为201,000万元。

  本项目已经昆山市发展和改革委员会《市发改委关于核准昆山市创业控股有限公司建设昆山市污水管网完善工程项目的通知》(昆发改投【2008】字第883号)批准。

  本项目位于昆山市全市范围内,项目建设给水管线米。另外建设兵希加压泵站(35万立方米/日)、花桥加压泵站(15万立方米/日)、吴淞江工业园区加压泵站(3.5万立方米/日)和千灯加压泵站(30万立方米/日)4座加压泵站。本项目建设期为三年,项目总投资为161,312.7万元。

  本项目已经昆山市发展和改革委员会《市发改委关于核准昆山市创业控股有限公司建设昆山市区域供水管网延伸工程项目的通知》(昆发改投【2008】字第861号)批准。

  昆山市第四水厂一期工程取水口及水源厂选址于昆山市巴城镇傀儡湖东南角,用地规模0.8公顷,净水厂选址于张浦镇,用地规模10公顷。一期工程从阳澄湖取水,建设规模为30万立方米/日,主要建设内容包括取水工程、净水厂工程、输配水工程及相关配套设施等,项目建设总投资为6.59亿元。

  本项目已经江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于同意核准昆山市第四水厂一期工程项目的批复》(苏发改投资发【2008】1417号)批准。

  昆山市目前有泾河水厂和第三水厂共两座水厂。乐橙,本饮用水质提升工程在泾河水厂和第三水厂实施。项目建设规模与水厂常规处理规模配套一致。项目厂址位于昆山市泾河水厂和第三水厂预留用地范围内,不新征用土地。项目建设总规模为新建100万立方米/日水质深度处理设施,其中泾河水厂新建规模为60万立方米/日的水质深度处理设施,第三水厂新建规模为40万立方米/日的水质深度处理设施,项目投资估算为2.7亿元。

  本项目已经江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于核准昆山市饮用水质提升工程项目申请报告的通知》(苏发改投资发【2006】406号)批准。

  发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,实行专款专用。发行人在使用募集资金时,将严格履行申请和审批手续,在募集资金使用计划或公司预算范围内,由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。财务部执行下列程序:使用部门使用募集资金由财务部审核,财务负责人、总裁签批,资金使用超出计划额度时,超出额度的资金筹集由董事会批准。

  总裁应当至少每季度召开一次办公会议,检查募集资金使用情况。总裁应当于每季度末以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况。上述专项报告应当同时抄报监事会。

  由于项目资金投入和融资可能出现时间差,公司或将面临债券资金闲置情况。对此,一方面,公司将加强项目管理,确保项目进度,严格按照公司的项目资金管理制度下拨资金和监控资金使用,避免资金闲置。另一方面,对于确已出现的暂时性的债券资金闲置,公司将在获得董事会批准的情况下,本着谨慎、稳健的原则适当进行安全性高、流动性强、收益稳定的短期投资,如短期国债、金融债投资,以提高债券资金使用效率。

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